Pengestrømsopgørelse (TTM)
Azul Azul S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.225 | 2.787 | 1.243 | 2.835 | 2.190 | 2.706 | 1.938 | 100 | 876 | -333 | 896 | 2.339 | 2.781 | 3.329 | 5.109 | 3.815 | 5.895 | 6.718 | 2.971 |
| Ændring (%) | 25,25 | -55,40 | 128,05 | -22,73 | 23,55 | -28,37 | -94,83 | 774,95 | -137,98 | -369,26 | 161,00 | 18,91 | 19,68 | 53,51 | -25,32 | 54,51 | 13,95 | -55,77 | |
| % af pengestrømmen | -525,69 | 915,14 | -387,25 | 1.627,14 | -447,23 | -316,32 | 421,88 | -12,28 | 77,63 | -68,07 | -104,96 | -1.507,16 | -812,53 | -752,41 | 421,43 | -5.884,37 | 415,81 | 240,68 | -248,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.312 | -1.460 | -1.127 | -2.334 | -2.525 | -2.715 | -4.699 | -3.996 | -3.591 | -3.345 | -1.556 | -2.459 | -3.052 | -3.789 | -3.951 | -3.956 | -4.484 | -3.948 | -4.114 |
| Ændring (%) | 11,25 | -22,77 | 107,03 | 8,20 | 7,49 | 73,11 | -14,96 | -10,16 | -6,83 | -53,49 | 58,06 | 24,11 | 24,13 | 4,27 | 0,14 | 13,35 | -11,95 | 4,18 | |
| % af pengestrømmen | 310,03 | -479,37 | 351,26 | -1.339,83 | 515,69 | 317,35 | -1.022,94 | 489,82 | -318,07 | -684,20 | 182,23 | 1.584,76 | 891,70 | 856,47 | -325,85 | 6.101,28 | -316,30 | -141,47 | 343,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.347 | -1.054 | -514 | -406 | -219 | -864 | 3.533 | 3.525 | 4.165 | 4.485 | -176 | -168 | -93 | -47 | -11 | 25 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -21,75 | -51,24 | -21,06 | -46,05 | 294,81 | -508,84 | -0,24 | 18,17 | 7,68 | -103,91 | -4,52 | -44,38 | -49,36 | -75,73 | -317,75 | -108,38 | -62,90 | 1,42 | |
| % af pengestrømmen | 318,26 | -346,13 | 160,14 | -232,90 | 44,69 | 101,02 | 769,04 | -431,99 | 368,96 | 917,28 | 20,56 | 107,98 | 27,23 | 10,67 | -0,94 | -38,47 | -0,15 | -0,03 | 0,07 |
| Cash Flow | -423 | 305 | -321 | 174 | -490 | -855 | 459 | -816 | 1.129 | 489 | -854 | -155 | -342 | -442 | 1.212 | -65 | 1.418 | 2.791 | -1.198 |
| Ændring (%) | -171,95 | -205,40 | -154,28 | -381,12 | 74,67 | -153,70 | -277,60 | -238,36 | -56,69 | -274,62 | -81,82 | 120,57 | 29,24 | -374,06 | -105,35 | -2.286,52 | 96,86 | -142,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
